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[종목현미경]씨앤지하이테_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2019-11-27 09:29:04

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 하락 우세, 반도체업종 -0.1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,920원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

27일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.9% 오른 7,990원을 기록하고 있는 씨앤지하이테크는 지난 1개월간 4.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨앤지하이테크의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨앤지하이테크의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨앤지하이테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이피에스 1위 5.9% 3위 -1.7% 3위 -0.2
매직마이크로 2위 4.2% 2위 4.3% 2위 1.0
윈팩 3위 3.3% 5위 -22.4% 5위 -6.7
로체시스템즈 4위 2.1% 4위 -6.9% 4위 -3.2
씨앤지하이테크 5위 1.9% 1위 4.4% 1위 2.3
코스닥 - 0.9% - -1.1% - -1.2
반도체 - 1.2% - -0.8% - -0.6

관련종목들은 하락 우세, 반도체업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 반도체업종이 0.1% 하락하고 있다.
매직마이크로
1,095원 0 (0.00%) 케이피에스
14,750원 0 (0.00%)
로체시스템즈
4,535원 ▼35(-0.77%) 윈팩
1,715원 ▼5(-0.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.28%로 업종평균 상회. PER은 7.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨앤지하이테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
씨앤지하이테크 매직마이크로 윈팩 로체시스템즈 케이피에스
ROE 13.8 - -5.1 16.7 -2.5
PER 7.0 - - 6.0 -
PBR 1.0 - 1.5 1.0 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준
최근 한달간 씨앤지하이테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.85%를 보였으며 기관은 1.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.72%로 가장 높았고, 외국인이 16.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,920원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,920원대는 전체 거래의 54.2%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,920원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,920원대의 지지가능성과 11,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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