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[종목현미경]현대중공업지_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-01-10 11:24:10

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 420,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 44%, 외국인 28.72%
- 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

10일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 320,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 5.6% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화케미칼 1위 2.5% 1위 13.1% 2위 5.2
아모레G 2위 2.1% 2위 11.8% 1위 5.6
롯데케미칼 3위 1.7% 3위 -4.5% 3위 -2.6
현대중공업지주 4위 1.5% 4위 -5.6% 4위 -3.7
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.4% 5위 -9.2% 5위 -6.5
화학 - 1.0% - 3.7% - 3.7
코스피 - 0.7% - 5.1% - 7.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.24% 상승중이다.
아모레G
86,100원 ▲1900(+2.26%) 한화케미칼
19,850원 ▲50(+0.25%)
롯데케미칼
202,500원 ▼3000(-1.46%) 한국타이어앤테크놀로지
30,000원 ▼750(-2.44%)

증권사 목표주가 420,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업지의 평균 목표주가는 420,000원이다. 현재 주가는 320,000원으로 100,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 컨센서스 부합하는 무난한 4분기 실적 기대 , 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 (매출액 6.7조원, 영업이익 3,054억원)와 큰 차이가 없어 작년과 달리 무난한 어닝시즌을 맞을 것으로 전망된다. 지난해 4분기에 국제유가 하락 등으로 대규모 영업적자를 기록했던 현대오일뱅크의 실적이 정상화될 전망이고, 현대건설기계 등 기타 자회사들의 실적도 큰 이슈는 없을 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 420,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PBR은 0.51로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업지주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
현대중공업지주 아모레G 롯데케미칼 한화케미칼 한국타이어앤테크놀로지
ROE -0.6 6.7 15.4 6.9 8.1
PER - 19.9 5.6 7.2 10.1
PBR 0.5 1.3 0.9 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44%, 외국인 28.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.72%를 보였으며 개인은 26.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.4%로 가장 높았고, 외국인이 27.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 353,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 353,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월3일 :현대중공업지주주식회사 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
12월26일 :현대중공업지주주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
12월13일 :현대중공업지주주식회사 회사분할 결정

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