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[투데이리포트]현대일렉트릭, "실적은 정전, 전망…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-02-07 08:22:43

대신증권에서 6일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "실적은 정전, 전망은 안정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 4Q19 연결 실적은 매출액 5,623억원(-0.1% yoy) 영업이익 -400억원(적전 yoy). 당사 추정 매출액 5,541억원과 컨센서스 매출액 5,129억원을 각각 +1.5%, +9.6% 상회. 당사 추정 영 업이익 -68억원과 컨센서스 영업이익 -116억원을 크게 하회하는 어닝 쇼크"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "18년에 이은 대규모 손실로 증자에도 불구하고 자본이 7,002억원(-17.7% yoy)으로 감소.. 증자와 자산매각 효과로 차입금은 감소세. 인력조정은 4Q19에 완료되었으며 이외 일회성 비 용은 올해부터 줄어들 것"라고 밝혔다.

한편 "한전 발주 및 ESS 이연 물량 발주 기대. 5차 반덤핑 관세 이슈 외 대부분의 일회성이 해소될 것으로 전망. 인력 조정 및 비용절감으로 올해 턴어라운드 기대는 유효"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 31,000원까지 높아졌다가 2019년9월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.02 목표가 13,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.09.17 목표가 10,500 투자의견 UNDERPERFORM(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.06 목표가 11,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.06 목표가 14,500 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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