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[투데이리포트]천보, "공정혁신, 원가 절…" BUY(유지)-교보증권
타임앤포인트 | 2020-12-01 08:39:18

교보증권에서 1일 천보(278280)에 대해 "공정혁신, 원가 절감으로 전 제품 경쟁우위 도모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 천보(278280)에 대해 "동사는 ①Capa 효율화와 공격적인 증설을 통해 2021년 +35% 의 매출액 성장과 2020년 부진했던 영업이익의 정상화를 전망 ②2021년은 원가 절감을 통해 전해질염 전 제품 포트폴리오에서 초격차로 나아가는 방향성에 주목 ③2차전지 소재에 있어 전고제 전지 변화에 따라 전해액 밸류체인에 중요성은 더욱 커질 것. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4분기 매출액 408억원(YoY +21%, QoQ +7%), 영업이익 80억원(YoY +16%, QoQ +13%)전망. 2021년 매출액 2,043억원(YoY +35%), 영업이익 392억원(YoY +37%)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년9월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.12.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.27 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.24 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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