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[리포트 브리핑]HDC현대산업개발, "M&A가 확정된 이후 가치평가 가능" 목표가 20,000원 - 메리츠증권
뉴스핌 | 2020-05-26 09:59:17

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 'M&A가 확정된 이후 가치평가 가능'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '실적 변동성이 크지 않은 상황에서, 향후 주가 방향성을 결정하는 것은 아시아나항공 인수 여부. 2019년 아시아나항공 인수 발표 이후 극단적으로 하락한 주가로 Valuation 매력은 높음. 반면 인수 확정시 아시아나항공 부채비율과 적자 규모를 감안하면 연결 가치 하락을 피하기 어려움. 산업은행, 수출입은행 등 채권단이 아시아나항공 영구채 출자전환 검토를 중단하며 당사의 인수결정 촉구하고 있으나 아직까지 미확정 상태.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2020년 영업이익은 2019년 5,000억 수준으로 전망. 분양물량은 2018년 1.2만세대, 2019년 0.7만세대, 2020년 1.9만세대를 계획하고 있어 회복세. '라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)

메리츠증권 박형렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,786원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,786원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,292원 대비 -45.1% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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