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[투데이리포트]효성화학, "기대했던 그 실적…" BUY(유지)-흥국증권
타임앤포인트 | 2019-11-04 13:05:06

흥국증권에서 4일 효성화학(298000)에 대해 "기대했던 그 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 "효성은 LPG를 원재료로 PP를 생산하는 PDH 업체입니다. LPG는 많고, PP는 부족해, 장기간 견조한 시황이 유지될 전망입니다. 2021년 가동되는 Capa x2 증설도 투자 포인트입니다. 범용 석유화학 Top Pick 유지합니다."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q 영업이익은 551억원 (QoQ +11%, YoY + 52%)을 기록했다. 최근 소폭 상승한 컨센 550억원에 부합했다."라고 밝혔다.

한편 "아무리 2/3 분기가 성수기라지만 , 현재의 석유화학 시황에서 PP/DH 는 OPM 18.5%를 기록했다. 6월부터 LPG 가격 하향 안정화 되기도 했지만, 특수 PP 제품 판매 호조 영향이 컸을 것이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2019.05.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.04 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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