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2003-04-30
(주)삼일기업공사 파생상품미결제약정잔액발생및변동
파생상품 미결제약정잔액 발생 및 변동 【발생시】 +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 거래 대상물 | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 미결제약정잔액(가+나) (원) | - | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | | 가. 매입금액 (원) | - | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 나. 매도금액 (원) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 자산총액 대비 (%) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 발생일 | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 당해회사의 직전사업연도말 | - | | 자산총액 (원) | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 기타 | - | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 【변동시】 +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 1. 거래 대상물 | 구간 선물환(RANGE FORWARD) | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 2. 직전 신고한 미결제약정잔액(가+나) (원)| 4,990,000,000 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 가. 매입금액 (원) | 4,990,000,000 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 나. 매도금액 (원) | - | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | - 자산총액 대비 (%) | 15.34 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 3. 변동금액(가+나) (원) | -1,213,700,000 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 가. 매입금액 (원) | -1,213,700,000 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 나. 매도금액 (원) | - | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 4. 변동비율 | - | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 가. 자산총액 대비(%) | 3.73 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 나. 직전신고한 미결제약정잔액 대비(%) | 24.32 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 5. 변동사유 | 선물환 체결 약정일 도래 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 6. 변동일 | 2003년 04월 30일 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 7. 당해회사의 직전사업연도말 자산총액 (원)| 32,521,041,641 | +-------------------------------------------+----------------------------------------------+ | 8. 기타 | 1. 선물환 매입USD1,000,000 | | | 2. 적용환율 - 1,213.70원 | | | 3. 현재 미결재 약정 잔액은 USD3,000,000 | | | 4. 수입자재에 대한 환율 변동의 위험을 헷지 | | | 하기 위함 | +------------------------------------------------------------------------------------------+
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