종목뉴스

대출가능
목록보기
2020-06-04
유리 TREX 중소형가치증권상장지수투자신탁(주식) ETF 상장폐지 사유 발생(운용사 공시)
ETF 상장폐지 사유 발생(운용사공시)
1. 종목명 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]
2. 상장폐지 사유 임의해지에 의한 상장폐지
3. 상장폐지 사유 발생일 2020-05-25
4. 향후 대책 - 사전 안내기간 : 2020. 5. 25 ~ 2020. 6. 22
- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간 :
  2020. 5. 25 ~ 2020. 6. 19
- 매매거래 정지 : 2020. 6. 22
- 상장폐지 예정일 : 2020. 6. 23
- 투자신탁 해지기준일 : 2020. 6. 24
- 해지상환금 지급일 : 2020. 6. 25
5. 근거규정 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호
- 유가증권시장 상장규정 제116조제1항
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 당사 유리TREX중소형가치 ETF의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 해지 사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 유가증권시장 상장규정에 따라 동 ETF의 상장폐지가 예정됨을 안내드리오니 투자자께서는 동 ETF의매매등투자시유의하시기 바랍니다.

1. 대상 ETF 기본정보
- 상장종목약명: TREX 중소형가치
- 종목코드: A097750
- 상장일: 2007.07.31

2. 상장폐지 사유
- ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁의 해지가능 사유에 해당하여 상장폐지 결정

3. 투자자 유의사항
- 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음
- 상장폐지를 위해 상장폐지 예정 전거래일(2020.6.22) ETF 거래가 정지됨.
- 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수호가만을 제시함.
- 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매 거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨.
목록보기
한마디 쓰기

현재/최대 300byte (한글 150자, 영문 300자)

등록
회원 로그인  로그인
증시타임라인
2164.17

▼23.76
-1.09%

실시간검색

  1. 셀트리온308,000▲
  2. 삼성전자53,700▼
  3. 셀트리온헬스106,100▼
  4. SK바이오팜217,000▲
  5. 카카오310,500▲
  6. LG화학519,000▲
  7. 신풍제약38,050▲
  8. 삼성바이오로753,000▼
  9. NAVER280,500▼
  10. 에코바이오9,720↑