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2007-10-08
KODEX China H 상장지수투자신탁 주권 신규상장 안내 (상장일 2007.10.10)
◎ KODEX China H 상장지수투자신탁 수익증권 신규상장내역 ◎ ① 상장종목명 - 한글종목명 : KODEX China H 상장지수투자신탁 - 영문종목명 : KODEX China H ETF - 종목약명 : (한글) KODEX China H (영문) KODEX China H - 심볼명 : CHINA H ② 상장일 : 2007. 10. 10 ③ 코드 - 표준코드 : KR7099140006(단축코드 : A099140) ④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정 ⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정 ⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정 ⑦ 발행일 : 2007. 10. 9 ⑧ 추적대상주가지수 : Hang Seng China Enterprises Index ⑨ 설정단위 : 1CU당 200,000좌 ⑩ 운용방침 - 1좌당 순자산가치의 변동률을 Hang Seng China Enterprises Index의 변동률과 유사하도록 완전복제방식으로 운용 ⑪ 투자신탁의 회계기간 : 투자신탁의 최초설정일로부터 매1년간 ⑫ 투자신탁 분배금 - 지급기준일 : 매월 마지막 영업일 - 지급시기 : 지급기준일 익 영업일로부터 제10영업일 이내 - 지급방법 : 수익자의 위탁매매계좌가 개설되어 있는 판매회사, 지정판매회사 또는 증권회사 ⑬ 관련기관 - 위탁회사 : 삼성투자신탁운용(주) - 수탁회사 : HSBC 서울지점 - 지정판매회사 : 삼성증권(주), 서울증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주), 골드만삭스 증권회사 서울지점, SK증권(주) - 일반사무관리회사 : 증권예탁결제원 - 유동성공급자 : 서울증권(주), SK증권(주)
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