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2020-05-07
삼성 KODEX Japan증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생
ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-05-06 삼성 KODEX Japan증권상장지수투자신탁(주식) 13,410 12,915.16 3.8315
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 13,410원으로 마감하여, 순자산가치(12,915.16원) 보다 3.8315% 고평가 되었습니다

3. 발생원인 : 2020년 5월 6일은 일본의 거래소 휴장일로, 휴장일 동안 TOPIX100 지수의 등락률은 변동하지 않았으며, 추정순자산가치(iNAV)는 환율변동에 의해서만 움직였습니다. 유동성 공급자는 일본거래소의 선물을 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하나, 일본거래소 휴장으로 인해 유동성 공급자가 적정 호가를 제시하기 어려웠고 이에 괴리가 발생하였습니다.

4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 평가와 거래시점의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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