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2020-02-28
(주)한국테크놀로지 (정정)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차, 제14회차)
정정신고(보고)
정정일자 2020-02-28
1. 정정관련 공시서류 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-01-31
3. 정정사유 전환사채권 취득 후 재매각 잔금일정 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
(1) 제13회차 전환사채 20억원 재매각
(2) 제14회차 전환사채 80억원 재매각
잔금일정: 2020.02.28. 예정 잔금일정: 2020.03.31. 예정
상기 내용은 (주)한국테크놀로지 제13회 및 제14회 전환사채를 재매각하는 사항입니다.

1. 매각내용
 (1) 사채의 권면금액: 10,000,000,000원
  - 제13회 전환사채: 2,000,000,000원
  - 제14회 전환사채: 8,000,000,000원
 (2) 사채의 매각금액: 12,000,000,000원
  - 제13회 전환사채: 2,400,000,000원
  - 제14회 전환사채: 9,600,000,000원
 (3) 전환사채 매매 계약일: 2019.11.11.

2. 거래내용
 (1) 한상인베스트1호조합: 3,600,000,000원
  - 계약금: 720,000,000원(2019.11.11. 완료)
  - 잔금: 2,880,000,000원(2020.03.31. 예정)
 (2) 한상인베스트3호조합: 3,600,000,000원
  - 계약금: 720,000,000원(2019.11.11. 완료)
  - 잔금: 2,880,000,000원(2020.03.31. 예정)
 (3) 바넥스조합: 4,800,000,000원
  - 계약금: 960,000,000원(2019.11.11. 완료)
  - 잔금: 3,840,000,000원(2020.03.31. 예정)

3. 재매각일 현재 제13회 및 제14회 전환사채 최종 전환가액은 1,160원입니다.
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채) 13 회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 사채의 종류 무기명식 무보증 국내사모 전환사채
발행일자 2017-11-29
발행방법 국내발행 (사모)
주당 전환가액(원) 1,812
만기일 2020-11-29
2. 사채 취득금액 (통화단위) 6,000,000,000 KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 6,000,000,000 KRW : South-Korean Won
- 기준환율 -
- 취득일자 2018-02-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 4,800,000,000 KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제
- 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정
- 총 60억원 중
(1) 24억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급
(2) 6억원을 사업권 양수 대금으로 지급
(3) 20억원을 재무구조 개선 목적으로 재매각함
5. 취득자금의 원천 -
6. 사채의 취득방법 장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 2017-11-09 전환사채권발행결정(제13회차)
2018-02-21 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
전환사채(해외전환사채) 14 회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 사채의 종류 무기명식 무보증 국내사모 전환사채
발행일자 2017-12-01
발행방법 국내발행 (사모)
주당 전환가액(원) 1,812
만기일 2020-12-01
2. 사채 취득금액 (통화단위) 10,000,000,000 KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 10,000,000,000 KRW : South-Korean Won
- 기준환율 -
- 취득일자 2018-02-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 10,000,000,000 KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제
- 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정
- 총 100억원 중
(1) 12억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급
(2) 4억원을 사업권 양수 대금으로 지급
(3) 80억원을 재무구조 개선 목적으로 재매각함
5. 취득자금의 원천 -
6. 사채의 취득방법 장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 2017-11-09 전환사채권발행결정(제14회차)
2018-02-21 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
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