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2019-10-10
(주)알파홀딩스 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
1. 주권 관련 사채권의 종류 신주인수권부사채권
회차 1 종류 기명식 무보증 분리형 사모신주인수권부사채
2. 사채권 발행회사 회사명(국적) 주식회사 비제이파워 대표이사 김용식
자본금(원) 2,003,960,000 회사와 관계 -
발행주식총수(주) 4,007,920 주요사업 에너지 저장장치,제조업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 아니오
3. 취득내역 사채의 권면(전자등록)총액(원) 2,000,000,000
취득금액(원) 2,000,000,000
자기자본(원) 58,521,259,225
자기자본대비(%) 3.42
대기업 여부 미해당
4. 취득방법 현금취득
5. 취득목적 전략적 제휴에 따른 독점판매권 확보 및 투자수익 창출
6. 취득예정일자 2019-10-10
7. 이사회결의일(결정일) 2019-10-10
 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
8. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부
 - 계약내용 - 투자자의 조기상환청구권: 회사는 본건 신주인수권부사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2021년 10월 10일 및 이후 매 3개월마다 본건 신주인수권부사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연 1%로 한다
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 취득내역'의 자기자본은 2018년말 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
 
- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도및 전년도, 전전년도는각 2018년 말, 2017년 말, 2016년 말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 -
【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)
구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해년도 12,346 10,770 1,577 2,004 8,695 -660 적정 한울회계법인
전년도 11,458 9,524 1,934 1,454 8,448 440 적정 한울회계법인
전전년도 9,843 9,278 566 1,414 5,345 -2,057 적정 한울회계법인
【 신주인수권부사채에 관한 사항 】
사채의 이율 표면이자율(%) 1
만기이자율(%) 2
사채만기일 2022-10-10
신주인수권에 관한 사항 행사비율(%) 100
행사가액(원/주) 3,000
행사가액 결정방법 기업가치평가보고서(DCF)
사채와 인수권의 분리여부 분리
신주대금 납입방법 현금
인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 보통주
권리행사기간 시작일 2019-10-11
종료일 2022-10-09
행사가액 조정에 관한 사항 1. 회사가 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장된 기업과의 합병, 주식교환 등을 통해 상장을 위한 심사나 공모주청약 등의 절차를 밟지 않고 곧바로 상장되는 등의 이른바 '우회상장'을 하게 되는 경우에는 먼저 아래 5호 내지 8호의 규관련한 중요사항 -
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