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[리포트 브리핑]한국테크놀로지그룹, '잠재력을 높이기 위한 변화가 필요 ' 목표가 16,000원 - NH투자증권
2019-08-30 10:29:17

NH투자증권에서 30일 한국테크놀로지그룹(000240)에 대해 '잠재력을 높이기 위한 변화가 필요
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국테크놀로지그룹 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국테크놀로지그룹(000240)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,991억원(-11.0% y-y), 376억원(-42.1% y-y, 영업이익률 18.9%)으로 감소. 전년동기대비 축전지부문(한국아트라스 BX)의 영업이익 규모는 유지되었지만, 한국타이어앤테크놀로지의 실적 부진으로 인해 영업이익 하락폭 확대. 2분기 지분법 평가이익도 144억원(-64.4% y-y)으로 급감. -한국타이어앤테크놀로지의 실적 가시성 회복여부가 동사 실적 전망의 가장 큰 변수'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사의 가장 큰 장점이면서 잠재력은 양호한 현금창출능력을 기반으로 안정적인 재무구조를 보유하고 있다는 것. 지주부문에서 배당 및 로열티 수입이 연간 약 600억원을 상회하며, 축전지 사업인 한국아트라스BX도 안정적인 현금흐름을 창출. 다만, 잠재력이 주가상승으로 실현되기 위해서는 1) 사업다각화를 통한 성장 잠재력 가시화 또는 2) 주주환원정책 확대 등을 통한 ROE 개선 노력이 필요할 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 한국테크놀로지그룹 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 16,000원(-15.8%)

NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 05월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다.


◆ 한국테크놀로지그룹 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, NH투자증권 가장 보수적 접근

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,500원 대비 -22.0% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 22,000원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 한국테크놀로지그룹의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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