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[리포트 브리핑]기아차, '실적은 뒷받침되고, Plan S 프로젝트로 전기차 준비 완료' 목표가 110,000원 - 대신증권
2021-02-25 09:58:10

대신증권에서 25일 기아차(000270)에 대해 '실적은 뒷받침되고, Plan S 프로젝트로 전기차 준비 완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아차 리포트 주요내용
대신증권에서 기아차(000270)에 대해 '향후 실적개선이 추가로 반영될 전망. 자동차 섹터 내 가장 강한 이익 모멘텀이 이어질 전망. 밸류에이션만 높아진 고평가 구간이 아니라 아직 실적개선이 이루어질 구간. 최근 CEO Investor Day에서 21년 가이던스로 영업이익 3.5조 제시. 이것은 가정 차이가 낳은 오해로 기아차는 21년 판매량 및 환율 기준을 매우 보수적으로 추정. 전기차 전문 기업으로 발돋움 할 수 있는 Plan S 프로젝트로 향후 전기차 시장을 이끌 것으로 기대. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '21년 영업이익은 5.1조 전망. 4Q20 실적은 매출액 16.9조원(YoY +5.0%), 영업이익 1.28조원(YoY +117%,OPM 7.6%) 달성. 영업이익률은 7.6%로 2013년 2분기 이후 최고 수준. 이러한 호실적의 주요 원인은 점유율 상승, 원가 하락, 믹스 개선 등의 체질개선이 큰 영향. 21년에도 점유율 상승, 원가 하락, 믹스 개선 및 K8, 스포티지 등의 신차 체질개선이 지속할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 기아차 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)

대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.


◆ 기아차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,421원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 151.6% 상승하였다. 이를 통해 기아차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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