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[리포트 브리핑]한화손해보험, '손해율 뿐만아니라 투자부분의 부진이 이어지고 있음' 목표가 3,200원 - 하이투자증권
2019-11-15 09:48:18

하이투자증권에서 15일 한화손해보험(000370)에 대해 '손해율 뿐만아니라 투자부분의 부진이 이어지고 있음'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '동사의 실적은 2018년4분기이후 급격히 악화되었음. 그원인은 장기위험손해율이 급등하였고 보유유가증권손상차손반영으로 투자수익률이 악화되기 시작하였기 때문임. 성장측면에서는 2018년하반기이후 균형성장을 추진하면서 성장률제고를 위한 무리한영업을 하지않았고 그결과 사업비율은 상대적으로 적게 상승하였음.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '3분기 별도기준순이익은 14억원으로 전년동기대비95.8% 감소하였음. 투자부분의 부진이 지속되는 가운데 손해율 부담이 확대되었기 때문으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,700원 -> 3,200원(-13.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,200원은 2019년 09월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 3,700원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,200원을 제시하였다.


◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,500원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 3,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,500원 대비 -28.9% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 3,500원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 한화손해보험의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,162원 대비 -37.2% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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한화손해보험(000370), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(5485주))
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