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[리포트 브리핑]CJ, 'CJ 오너일가 지배력 확대' 목표가 160,000원 - 대신증권
2019-04-30 09:26:20

대신증권에서 30일 CJ(001040)에 대해 'CJ 오너일가 지배력 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브네트웍스 가치는 5,420억원, CJ올리브영의 가치는 6,630억원. 분할 후 CJ올리브네트웍스 기존사업 강화 및 신규사업(DM과 DX)추진. CJ올리브영(H&B부문)은 질적 성장 및 온라인 및 글로벌 진출을 통한 확장 추진 전망'라고 분석했다.


◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2018년 10월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 05일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,125원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,125원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 138,000원 보다는 15.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,273원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '신형우선주 주식배당, 중장기 주주환원의 시작' - KTB투자증권(12/24)이라고 의견을 밝혔다.

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