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[리포트 브리핑]CJ, '상반기 Review 및 목표주가 하향' 목표가 110,000원 - 하나금융투자
2019-08-26 09:56:18

하나금융투자에서 26일 CJ(001040)에 대해 '상반기 Review 및 목표주가 하향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ 리포트 주요내용
하나금융투자에서 CJ(001040)에 대해 '-2분기 매출은 전년 동기 대비 19.7% 증가한 8.45조원, 영업익은 21% 증가한 3,652억원, 지배순익은 41% 감소한 2,151억원을 기록했다. 매출 고성장은 제일제당의 미국 슈완스 인수에 따른 외형 확대효과가 주효했고 영업익 측면에서는 제일제당 부진을 대한통운, CGV, ENM 호조로 상쇄했다.
-올리브영 개선, IT부문 성장 올 하반기에도 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '투자의견 BUY를 유지하나, 목표주가를 기존 16만원에서 11만원으로 하향한다. 목표가 하향은 향후 보통주로 전환될 4우선주 발행으로 자사주 제외 총 발행주식수가 15% 증가했고 상장 지분가치가 대폭 하락했기 때문이다. 올리브영 및 IT부문 실적 개선이 눈에 띄나, 그룹 전반의 실적 부진이 그를 상쇄하였다.'라고 밝혔다.


◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 110,000원(-31.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 04월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 -31.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 21일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,125원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 19년 08월 16일 발표한 메리츠종금증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,125원 대비 -23.1% 낮은 수준으로 CJ의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,000원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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