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[리포트 브리핑]대상, '순항 중' 목표가 33,000원 - 하나금융투자
2019-04-04 09:44:18

하나금융투자에서 04일 대상(001680)에 대해 '순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대상 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대상(001680)에 대해 '① 1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 추정한다. ②그 동안 적자에 시달리던 ‘베스트코’는 수익성 개선 노력 및 합병 시너지 기인해 유의미한 적자 축소가 예상된다. ③ 현 주가 는 12개월 Fwd PER 10배에 불과해 매력적인 밸류에이션을 제공한다. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,880억원(YoY +6.5%), 363억원(YoY +20.1%)으로 추정한다. 시장 기대치에 부합할 것으로 전망한다'라고 밝혔다.


◆ 대상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 03월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 대상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,375원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,375원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 32,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,556원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 대상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '매력적 소비시장 베트남' - 흥국증권(04/02), 'Last Chance' - 대신증권(04/02), '성과급 증가 고려 시 수익성 개선 더욱 부각' - KB증권(02/08)이라고 의견을 밝혔다.

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