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[리포트 브리핑]롯데푸드, '4Q19 Pre: 전년 수준 영업이익' 목표가 530,000원 - 하나금융투자
2020-01-03 10:26:17

하나금융투자에서 03일 롯데푸드(002270)에 대해 '4Q19 Pre: 전년 수준 영업이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데푸드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데푸드(002270)에 대해 '4Q18 육가공 HMR 관련 프로모션 비용이 투하되었기 때문에 기저효과를 기대해볼 만하다. 다만 계절적 비수기인 만큼 유의미한 이익 개선은 아니다. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액 및 영업이익을 각각 4,237억원(YoY +2.5%), 17억원(YoY +28.0%)으로 추정한다. 내년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 8,306억원(YoY +2.1%), 574억원(YoY +14.8%, OPM 3.1%)로 추정한다.'라고 밝혔다.

한편 '2019년 실적 부진 기인해 주가는 역사적 밸류에이션 밴드 하단까지 하락했다. 올해 실적 측면에서는 기저효과를 기대할 수 있겠으나 단기 주가 모멘텀은 부재하다. 긴 호흡의 접근이 필요해 보인다.'라고 전망했다.


◆ 롯데푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 530,000원(-29.3%)

하나금융투자 심은주. 권중하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2019년 01월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 750,000원 대비 -29.3% 감소한 가격이다.


◆ 롯데푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 626,667원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 626,667원 대비 -15.4% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 650,000원 보다도 -18.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 롯데푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 626,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 780,625원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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[리포트 브리핑]롯데푸드, '4분기 유지·식품 부문 기저효과 예상' 목표가 650,000원 - IBK투자증권
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