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[리포트 브리핑]롯데푸드, '영업실적 개선 확인에 대한 기대' 목표가 700,000원 - 하이투자증권
2019-07-11 10:19:18

하이투자증권에서 11일 롯데푸드(002270)에 대해 '영업실적 개선 확인에 대한 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데푸드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 '- 2Q19매출액과 영업이익은 각각4,794억원(+2.0% YoY), 210억원(-8.1% YoY)으로, 시장기대치(232억원)을 하회하는 영업실적이 예상
- 경기악화영향으로 B2B용 수요부진에 따른 영향이 유지부문의 외형 및 영업이익에 반영될가능성
- 가공내조제분유는 내수시장 축소영향에 따른 물량하락이 신제품을통한 ASP개선효과와 상쇄될 전망'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '국내외 조제분유 시황둔화 흐름지속, 판관비확대에 따른 육가공 마진하락 등 비용부담 관련 이슈발생에 따라성장속도가 다소 더딘상황이 아쉽다. 본업의 안정성 및 추가적인 주주환원을 기대할수있는 영업실적의 의미있는 성장가시화가 필요한구간으로, 가시성확보시 동종업체대비 밸류에이션매력도 부각이 가능할 전망이다'라고 밝혔다.


◆ 롯데푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 700,000원(-22.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2019년 04월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 09일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 700,000원을 제시하였다.


◆ 롯데푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 743,125원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 743,125원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 645,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 743,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 895,455원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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