6,270 ▲ 170 (+2.79%) 03/31 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]금호산업, '금호산업, 새로운 시작' 목표가 14,000원 - 교보증권
2020-02-17 09:42:18

교보증권에서 17일 금호산업(002990)에 대해 '금호산업, 새로운 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호산업 리포트 주요내용
교보증권에서 금호산업(002990)에 대해 '① 누적 수주잔고(현재 6.5조원)?주택 분양(5,256세대, YoY +100%) 물량
급증에 따른 두자리수 매출액 성장 , ② SOC 예타 면제 사업 등 공공공사 확대, ③ 경쟁력
있는 공항공사의 대형 발주 시작으로 향후 차별적인 양적?질적 성장 이루어질 전망.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4Q19 매출액 4,093억원(YoY +5.5%), 영업이익 174억원(YoY +79.0%), 토목?주택 이익 급증으로 두자리 수 영업이익 증가.
‘19년 매출액 1.6조원(YoY +16.0%), 영업이익 556억원(YoY +31.6%), 토목(YoY+30.3%) · 건축(YoY -6.8%) · 주택(YoY +37.7%) 등 토목?주택 실적 호조에 힘입어 이익 급증.'라고 밝혔다.

한편 '목표주가 14,000원으로 6.7% 하향. 하지만 지나친 저평가. ① 매각 결정을 통한 실적 안정성 확보 ? 그룹사 지원 이슈 종료. ② 인천공항 4단계 등 공항공사 발주 증가?풍부한 ‘19년 신규수주(2.2조원)?누적 수주 잔고(6.5조원)증가에 따른 매출액 성장을 바탕으로 최소 3년 이상 영업이익 고속 성장 보장. ③ 향후 자체사업 시행 여력 확대 및 ④ 안정적 배당(500원)에 힘입어 회사의 본질 가치 상승 기대.
'라고 전망했다.


◆ 금호산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 11월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 11일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 금호산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 14,000원은 19년 11월 25일 발표한 SK증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 금호산업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,417원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 금호산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이전뉴스
금호산업 수주공시 - 여주 교동2지구 공동주택 신축공사 1,075.7억원 (매출액대비 7.81%)
다음뉴스
[리포트 브리핑]금호산업, '언제나 좋은 펀더멘탈' 목표가 14,000원 - 이베스트투자증권
1754.64

▲37.52
2.19%

실시간검색

  1. 셀트리온230,000▲
  2. 씨젠111,100▼
  3. 삼성전자47,650▼
  4. 셀트리온헬스89,700↑
  5. 진원생명과학12,900↑
  6. 파미셀20,550▼
  7. 셀트리온제약75,500▲
  8. EDGC19,800▲
  9. 수젠텍32,250▲
  10. LG화학304,500▲