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[리포트 브리핑]쌍용양회, '업황 우려가 배당 매력을 상쇄' 목표가 6,500원 - 유안타증권
2020-02-13 11:05:18
쌍용양회(003410)
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유안타증권에서 13일 쌍용양회(003410)에 대해 '업황 우려가 배당 매력을 상쇄'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쌍용양회 리포트 주요내용
유안타증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 '단기적인 대주주 지분 매각(지분율 : 77%) 가능성을 배제한다면 최근 발표한 분기배당을 기준으로 한 배당 매력(2/12일 종가 기준, DPS 440원 가정, 배당수익률 8.8%)과 EBITDA 개선에 따른 추가적인 배당 증가 가능성의 투자 포인트는 이어질 전망이다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2019년 4분기, 쌍용양회 실적(연결 기준)은 매출액 4,242억원(-1.5%, YoY), 영업이익 696억원
(-26.1%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치(875억원)를 21% 하회했다.'라고 밝혔다.

한편 '자의견 Buy 유지, 목표주가는 6,500원으로 17% 하향 제시. 내수 중심의 시멘트업에 있어 정부 정책 방향과 본격화 시점(신규 주택분양 확대, 공공/민자 사업 활성화 등)이 업황 개선에 중요 요인이 될 것.'라고 전망했다.


◆ 쌍용양회 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,800원 -> 6,500원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2019년 11월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 7,800원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 7,800원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 06일 최고 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.


◆ 쌍용양회 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,500원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,500원 대비 -13.3% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,800원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 유안타증권이 쌍용양회의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,875원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 쌍용양회의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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[리포트 브리핑]쌍용양회, '최고의 배당주를 살 기회' BUY(유지) - 한국투자증권
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'쌍용양회' 5% 이상 상승, 배당주로서의 매력 극대화 - 한화투자증권, BUY(유지)
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