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[리포트 브리핑]대한항공, '1Q20 Review: 유동성 우려는 덜었지만…' 목표가 18,000원 - 한화투자증권
2020-05-18 15:40:39
대한항공(003490)
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한화투자증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 '1Q20 Review: 유동성 우려는 덜었지만…'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '대한항공의 1분기 실적은 828억원의 영업적자를 기록했습니다. 동사는 자구안과 정부지원을 통해 현금확보에 총력을 다하면서 유동성 우려는 덜어낸 모습입니다. 다만 COVID-19로 증발한 여객수요의 개선 시그널이 확인되기 전까지는 보수적인 접근을 추천드립니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '동사의 1분기 실적은 매출액 2조 4,273억원(-22.7% YoY, -20.2% QoQ), 영업적자 828억원(적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록했다. 코로나19 영향으로 2월부터 운항에 차질이 발생해 고정비 부담이 확대된 점이 부진한 실적의 주 요인이다. '라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 18,000원(-47.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -47.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 23일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,688원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,688원 대비 -27.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,000원 보다는 38.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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