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[리포트 브리핑]코리안리, '일본 태풍 영향 일부 3Q 반영 예상' 목표가 11,500원 - 흥국증권
2019-11-05 09:30:18

코리안리(003690)

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흥국증권에서 05일 코리안리(003690)에 대해 '일본 태풍 영향 일부 3Q 반영 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코리안리 리포트 주요내용
흥국증권에서 코리안리(003690)에 대해 '일본에 발생했던 태풍 피해 중 일부(XOL 한도 2,500만달러)를 3Q 중 반영할 전망 (4Q 반영 XOL 한도 1,000만달러)'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '배당성향 25.4% 가정 시 2019년 기대 배당수익률은 4.9%로 배당 매력이 여전히 유효한 것으로 판단'라고 밝혔다.

한편 '두 번째 XOL로 제한된 손실액 1,000만달러는 4Q19 중 반영될 것'라고 전망했다.

◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,500원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,500원을 제시했다.

◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,750원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,750원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 코리안리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,333원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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