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[리포트 브리핑]현대제철, '양호한 봉형강 vs 부진한 판재' 목표가 56,000원 - 하이투자증권
2019-05-02 09:13:18
현대제철(004020)
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하이투자증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '양호한 봉형강 vs 부진한 판재'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '당사는 철광석 가격이『1) 호주의수출정상화, 2) 중국 내수 광산업체의 생산량 증가, 3) 어느정도 일단락된 중국 철강사의 재고 비축 수요』로 안정화 될 것으로 전망한다. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '19.1Q 연결영업이익은 2,124억원[-16.7%, q-q]으로 시장예상치[2,175억원]에 부합했다.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 56,000원(-5.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 01월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 19일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,938원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,938원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,632원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '4Q18 실적부진, 조정 시 매수 대응
' - 현대차증권(01/28)이라고 의견을 밝혔다.

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