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[리포트 브리핑]현대제철, '판가 인상이 필요' 목표가 46,000원 - 교보증권
2019-05-15 09:06:20
현대제철(004020)
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교보증권에서 15일 현대제철(004020)에 대해 '판가 인상이 필요'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 '자동차 · 건설 등 전방산업의 업황도 녹록치 않아 가격 협상이 용이치 않음. 다만 하반기 이후 자동차 · 건설 · 조선 등의 업황 호전이 예상되어 동사 실적 역시 뚜렷한 상저하고 패턴을 보일 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '1Q19 영업이익 2,124억원(YoY -27.6%), 원재료 가격 상승으로 영업이익 부진'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 46,000원(-11.5%)

교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 03월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,118원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,118원 대비 -20.9% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 교보증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,600원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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