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[리포트 브리핑]현대제철, '봉형강에서의 개선세를 기대해보자' 목표가 57,000원 - 신한금융투자
2019-05-02 09:28:23

신한금융투자에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '봉형강에서의 개선세를 기대해보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 연결 영업이익 2,124억원으로 시장 기대치에 부합. 2분기 봉형강 롤마진 개선 기대, 연결 영업이익 2,991억원 전망'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1분기 별도 실적은 매출액 4.48조원(+5.5% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익 1,689억원(-32.5% YoY, -34.4% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 4.59조원, 영업이익2,011억원)를 하회했다. '라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 57,000원(-8.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 01월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 62,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 02일 71,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,625원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,632원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '4Q18 실적부진, 조정 시 매수 대응
' - 현대차증권(01/28)이라고 의견을 밝혔다.

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