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[리포트 브리핑]현대제철, '스프레드 축소 영향이 컸던 1분기 실적' 목표가 55,000원 - 한화투자증권
2019-05-02 10:26:21
현대제철(004020)
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한화투자증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '스프레드 축소 영향이 컸던 1분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '동사의 1분기 별도 영업이익은 시장기대치에 미치지 못햇습니다. 최근 철광석 가격이 큰 폭으로 상승하면서 판재류 spread가 축소된게 주 요인입니다. 하지만 현재 밸류에이션은 역사상 저점 수준인만큼 추가적인 하락보단 강재가격 인상에 따른 반등 가능성이 높다고 판단합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '분기 별도 영업이익은 1,689억원(-32.5% YoY)로 시장기대치(2,000억원)을 하회했다. '라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,118원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,118원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,632원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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