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[리포트 브리핑]송원산업, '송원산업: 1분기 이후 신증설 효과를 기다릴 시기' 목표가 22,000원 - 한국투자증권
2020-01-10 08:41:18
송원산업(004430)
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한국투자증권에서 10일 송원산업(004430)에 대해 '송원산업: 1분기 이후 신증설 효과를 기다릴 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 송원산업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 ' 증설 영향보다 빨리 온 석유화학 가동률 하락 영향. 최고경영자 전환이라는 변곡점을 통한 역동적 사업전략 추진 기대. 신규 에틸렌, 대규모 플라스틱 설비의 본격 가동 등 다가올 호재.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익 추정치를 106억원으로 37%, 2020년 영업이익 추정치를 29% 낮췄다. '라고 밝혔다.

한편 '목표주가도 22,000원을 15% 하향했다. 미국을 중심으로 한 대규모 신증설 영향으로 4분기 판매량은 전분기와 동일하게 유지되고 판가도 전분기 대비 9% 상승할 것으로 예상했으나, 화재 및 기계적 결함으로 증설이 지연된 가운데 예상을 크게 하회하는 석유화학 시황이 기존 플리머안정제 수요를 끌어내린 것으로 추정된다. '라고 전망했다.


◆ 송원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2019년 10월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 송원산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,167원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,167원 대비 -12.6% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 26,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 송원산업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,214원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 송원산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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