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[리포트 브리핑]효성, '매력적인 배당수익률' 목표가 110,000원 - 하이투자증권
2019-09-05 10:29:18
효성(004800)
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하이투자증권에서 05일 효성(004800)에 대해 '매력적인 배당수익률'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 'DPS 5,000원을 유지하기위해서는 배당금총액으로1,017억원이필요하다. 브랜드로열티, 계열사배당등을 고려한 현금흐름은 약700~800억원이며, 여기에 올해상장계열사(효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학) 등의 실적개선으로 추가배당수익이 가능할것으로예상된다. 이를고려하면 동사의 연간현금흐름은 약1,100억원이상이 가능할것으로 예상됨에따라 올해의경우도 DPS 5,000원이 유지될수있을것으로 기대된다. 현재 주가수준으로 배당수익률은5.8% 이르게된다'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '- 동사는올해K-IFRS 연결기준매출액33,442억원(YoY+11.8%), 영업이익2,755억원(YoY+92.0%)으로양호한실적이 예상된다. 이는지난해 인적분할관련 기저효과 환경하에서 지분스왑등을 통하여 확보된 상장자회사의 지분법이익이반영되기때문. -동사의주가는 올해 예상실적기준으로PBR 0.7배에 거래되고있어서 밸류에이션이매력적이다. '라고 밝혔다.


◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 03월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,750원 대비 21.2% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 효성의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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