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[리포트 브리핑]롯데칠성, '아쉽지만 단기 투자 매력 은 떨어져' 목표가 130,000원 - 대신증권
2020-02-11 14:20:24

대신증권에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 '아쉽지만 단기 투자 매력
은 떨어져'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
대신증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2019년 4분기 롯데칠성 연결 매출액은 5,200억원(-6% yoy, -21% qoq), 영업이익 -
69억원(적자전환)으로 컨센서스 영업이익 16억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 123
억원을 크게 하회하였음'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2019년 3분기 대두되었던 대외적인 불확실성이 점차 해소되어갈 가능성이 높다는 점
과 상위 맥주 3개사 중 캔맥주 제품 비중이 가장 높아 주세법 개정이 호재로 작용할
가능성이 높다는 점은 긍정적이나 2020년 상반기에도 주류 부문에서의 전년 동기 대
비 점유율 축소 흐름이 이어질 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)

대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,444원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 180,444원 대비 -28.0% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 170,000원 보다도 -23.5% 낮다. 이는 대신증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,400원 대비 -67.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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[리포트 브리핑]롯데칠성, '주류사업 회복 가시화 필요' 목표가 170,000원 - 하이투자증권
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'롯데칠성' 5% 이상 상승, 쉬어가는 1분기 - 대신증권, Marketperform(유지)
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