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[리포트 브리핑]현대차, '펀더멘털 대비 과매도 국면' 목표가 110,000원 - NH투자증권
2020-03-25 10:19:18

NH투자증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 '펀더멘털 대비 과매도 국면'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '코로나19 영향에 따른 불확실성 감안해도 양호한 재무구조를 기반으로한 순자산가치(PBR 약 0.3배), 배당수익률(5%대 후반) 기준 과매도 국면으로 판단. 코로나19 이후 양호한 신차효과에 기반한 실적 회복 기대. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 22조6,377억원(-5.6% y-y), 6,347억원(-23.0% y-y, 영업이익률 2.8%) 추정. '라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 110,000원(-35.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 12월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -35.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,167원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 20년 03월 23일 발표한 흥국증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,167원 대비 -31.3% 낮은 수준으로 현대차의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,353원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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