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[리포트 브리핑]현대차, '부각되기 시작하는 외형성장세 ' 목표가 180,000원 - 이베스트투자증권
2019-07-23 11:57:17
현대차(005380)
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이베스트투자증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 '부각되기 시작하는 외형성장세 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '- 영업이익 1.24조원(YoY +30.2%) 기록, 2개분기 연속 상회: 지분법 이익으로 반영되는 중국을 제외한 총 도매판매는 YoY -1%를 기록했는데, 신형 SUV 투입으로 Mix개선효과로 인해 매출상승세가 크게 부각되었다. 중국사업의 경우 6월말까지 할인판매가 일부 적용되며 전분기 대비로는 약화된 것으로 나타났다.
- 매출 상승 Cycle에 본격 진입하다! 3Q19도 기대.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2020년의 순이익 예상치를 약 5.6%가량 상향조정했고, 12개월 선행 EPS 19,738원에 Target P/E
9.0배를 적용해 목표주가를 재산정했다. 지난 19일 임단협 결렬으로 8월내에 일부 파업이 발생할 수는 있으나 부분파업에 그칠 것으로 예정되고 오히려 7월 미국의 펠리세이드 첫 판매결과가 나오며 주가는 단기적으로 모멘텀을 보일 것으로 예상한다.
'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 12일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,474원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,474원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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