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[리포트 브리핑]SPC삼립, '긴 호흡에서의 접근이 필요한 시기' 목표가 130,000원 - 하이투자증권
2019-07-11 10:28:36
SPC삼립(005610)
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하이투자증권에서 11일 SPC삼립(005610)에 대해 '긴 호흡에서의 접근이 필요한 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2Q19연결기준 매출액과 영업이익은 각각5,724억원(+5.7% YoY), 156억원(-6.7% YoY)으로, 제빵부문의 성장지속에도 불구하고 유통 및 물류부문의 마진하락에따라 시장기대치(175억원)를 하회하는 영업실적이 예상된다. 제빵부문의 편의점향 외형확대 및 고수익제품호조세에 따른 이익개선흐름이 지속되고있다.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '중장기흐름에 대해서는 체질강화로 이어질가능성에 무게를두나, 단기이익에의(-)효과는 불가피할전망이다. 영업실적추정치 및 밸류에이션조정에 따라 목표주가를130,000원으로 하향조정한다. 향후 신사업안정화 및의미있는 외부매출액확보로 규모의경제선순환효과 가시화가 필요하며,자체 비즈니스포트폴리오개선관련 중장기경쟁력강화가 확인되는, 긴호흡에서의 접근이 필요한시기로 판단한다'라고 밝혔다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 130,000원(-25.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 04월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 09일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,571원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,571원 대비 -14.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 SPC삼립의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,250원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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