7,400 ▲ 110 (+1.51%) 12/06 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]휴니드, '소외된 중소형 방산주 ' 목표가 10,000원 - 대신증권
2019-08-21 09:37:19

대신증권에서 21일 휴니드(005870)에 대해 '소외된 중소형 방산주 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴니드 리포트 주요내용
대신증권에서 휴니드(005870)에 대해 '- 동사는 4Q18부터 매출인식 기준을 진행률에서 인도 기준으로 변경 - 2Q19 별도 실적은 매출액 554억원(+0.1% yoy, 2Q18 555억원) 영업이익 63억원(-2.6% yoy 2Q18 65억원) 영업이익률 11.4%(-0.2%p yoy). 추정치는 매출액 738억원, 영업이익 88억원. 차이는 TICN(동사의 주요 매출인식 프로젝트) 실적반영의 시차가 주된 요인'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- TICN 물량은 2019년 1,150억원 인식 예상(2018년 2,043억원 인도 추정). 2019년 2차 양 산 납품이 완료되며 연말 3차 양산 계약 예정(3년 4,500억원 내외 전망), ATCIS, 사격통제장 비 등의 물량 증가와 피아식별기 관련 신규수주 등도 예상 - 최근 방어주 성격으로 방산주가 부각되고 있지만 동사는 중소형주, 회계기준 변경, TICN 인 식 순연 등으로 연초 주가 대비 -11.3% 할인 거래. PBR 0.8배, 내년기준 PER 5.5배로 저평 가 매력 부각 '라고 밝혔다.


◆ 휴니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,000원(-16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 05월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 27일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.

이전뉴스
'휴니드' 5% 이상 상승, 주가 20일 이평선 상회, 단기·중기 이평선 역배열
다음뉴스
'휴니드' 20% 이상 상승, 소외된 중소형 방산주 - 대신증권, BUY(유지)
2081.85

▲21.11
1.02%

실시간검색

  1. 셀트리온169,500▲
  2. 제이테크놀로854▼
  3. 젬백스40,700▲
  4. 삼성전자50,500▲
  5. 대한뉴팜10,150▲
  6. 에이치엘비99,000▲
  7. 국일제지6,020▲
  8. 파트론13,100▲
  9. 셀트리온헬스47,000▲
  10. 디알텍1,830▼