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[리포트 브리핑]삼성전자, '반도체 업황 회복 지연되나, 중기 최저점 통과 중' 목표가 49,000원 - SK증권
2019-05-28 08:52:20
삼성전자(005930)
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SK증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 업황 회복 지연되나, 중기 최저점 통과 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자포인트: ① 미중무역전쟁으로 5G 모멘텀 늦어질 수 있다는 우려 제기. ② ’19년 하반기 DRAM 가격 하락 지속 예상되나, 속도는 완만해질 것. ③ 92단 V-NAND 및 QLC SSD 생산 확대로 하반기 원가 경쟁력 개선. ④ 미국의 Huawei 견제로 IM 사업부 판매량 및 M/S 상승 기대 등'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 49,000원(-18.3%)

SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2018년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,818원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,818원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 40,000원 보다는 22.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,476원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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