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[리포트 브리핑]삼성전자, '적극적으로 비중을 확대해야 할 시기 ' 목표가 55,000원 - 키움증권
2019-06-11 08:52:18
삼성전자(005930)
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키움증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '적극적으로 비중을 확대해야 할 시기 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' '추가적인 주가 상승의 선행조건'으로 언급해왔던 'EPS의 상승 전환'이 본격화되고 있고, 중장기적 실적의 안정
성을 키워 줄 비메모리 부문의 성장도 가시화되기 시작했음. 연초 이후 주가의 기간조정도 충분히 진행된 만큼, 현 시점부터는 적극적으로 비중을 확대할 것을 추천함.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q19 영업이익 6.2조원으로, 기대치 상회 예상. 3Q19는 반도체와 OLED를 중심으로 턴어라운드 하며, 영업이익 7.7조원을 기록할 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 55,000원(+5.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2019년 05월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 5.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 21일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 09일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,955원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,955원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,095원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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