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[리포트 브리핑]삼성전자, '보상 금액 제외하면 예상 소폭 하회' 목표가 53,000원 - 유안타증권
2019-07-08 10:40:18
삼성전자(005930)
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유안타증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '보상 금액 제외하면 예상 소폭 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '- 2분기 잠정 실적은 매출 56조원, 영업이익 6.5조원으로 유진 예상치 및 컨센서스(6.0조원)를 상회.
- 일단 하반기 실적은 개선 쪽에 무게를 두고 있다. 그러나, 개선 폭은 상당히 제한적인 수준일 것이다. 재고를 감안했을 때 메모리 가격이 추가 하락할 것으로 예상되기 때문이다. 향후 재고가 얼마나 빨리 줄어들 수 있는지가 무엇보다 중요한 관전 포인트이다'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '정치적 이해관계로 지금까지 세계를 지탱해왔던 자유주의라는 세계질서가 흔들리고 있다는 점은 대단히 걱정스러운 부분이다. 일본의 핵심 소재 수출 규제는 당장은 큰 문제가 아니겠지만, 장기화 된다거나, 규제가 확대될 경우에는 우리 반도체 산업은 물론이고 전세계 IT 공급망에 심각한 문제를 야기할 수 있는 중대한 사안이다'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 52,000원(-1.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 07월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -1.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,810원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,810원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 49,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,591원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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