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[리포트 브리핑]삼성전자, '반사이익을 기대해볼 수 있는 이유 2가지' 목표가 67,000원 - DS 투자증권
2020-04-08 09:16:18
삼성전자(005930)
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DS 투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '반사이익을 기대해볼 수 있는 이유 2가지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1) 코로나19가 동사의 매출과 이익에 부정적인 영향을 준 사실은 변함없지만, 오히려 반사이익 얻었음. 동사는 경쟁사대비 중국 생산 공급의존도가 낮기 때문에 판매량 하략이 제한적이었다고 판단. 중국향 메모리 수요도 기대할 수 있음. 2) 미국 화웨이 제재 가능성도 염두해야 함. 지속적으로 미국 제재가 유지되고 있는 한 경쟁업체의 변동성을 감안해야 하며, 동사의 반사이익 가능성은 있다고 봐야 함. '라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 '1Q20 잠정 실적은 매출액 54.0조원(+3.1% YoY, -9.8% QoQ), 영업이익 6.4조원
(+2.2% YoY, -10.8% QoQ). '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 67,000원(-8.2%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 상승

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2020년 02월 03일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 03일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,943원, DS 투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,943원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,943원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,071원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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