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[리포트 브리핑]삼성전자, '메모리반도체 업황 개선 기대감 우위 국면' 목표가 56,000원 - 유안타증권
2019-08-01 11:35:20
삼성전자(005930)
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유안타증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리반도체 업황 개선 기대감 우위 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q19 영업이익 잠정치 6.5조원 발표: 1) IM사업부의 영업이익은 1.56조원(YoY -42%, QoQ -31%, OPM 6%)으로 당사 추정치인 1.9조원을 대폭 하회. 2) CE사업부 영업이익은 7,100억원(YoY 39%, QoQ 31%, OPM 6%)으로 당사 추정치인 5,000억원을 크게 상회'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '설상가상으로 일본 수출 규제 이슈로 한국 반도체 생산 차질에 대한 우려까지 불거지면서 ‘고객사들의 구매 전략은 가격 인하 요구보다는 메모리반도체 물량 확보에 집중될 것’이다. 이제는 메모리반도체 가격 하락폭 확대에 대한 우려보다는 가격 하락폭 축소 및 반등에 대비할 시점이다. 결론적으로 메모리반도체 업황은 최악의 국면을 지나고 있고,2020년 5G 등 IT 기술 변화에 따른 전반적인 IT 수요 증가가 기대된다는 점이 기업가치에 긍정적으로 작용할 전망이다.
'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 56,000원(+7.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 07월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,238원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,238원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,409원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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