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[리포트 브리핑]삼성전자, '메모리 반도체 가격 상승 사이클 본격 진입' 목표가 105,000원 - 키움증권
2021-04-05 11:09:13
삼성전자(005930)
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키움증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 반도체 가격 상승 사이클 본격 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q21 메모리 반도체 가격 상승과 오스틴 공장 가동 정상화, 실적 시즌 동안의 컨센서스 상향 조정 등이 주가 상승의 촉매제로 작용할 것으로 판단함.모멘텀이 재차 강해지는 시기인 만큼 P/B 밴드 상단까지의 탄력적인 주가 상승이 나타날 것으로 판단하며, 업종 top pick을 유지함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q21 실적이 매출액 60.1조원(-2%QoQ), 영업이익 9.2조원(+2%QoQ)으로,시장 컨센서스(영업이익 9.0조원)를 상회할 것으로 예상됨. 세트 부문의 판
매량 호조와 원/달러 환율 상승의 긍정적인 효과가 기대되기 때문. 2Q21 실적도 매출액 60.3조원(flat QoQ), 영업이익 10.3조원(+11%QoQ)으
로, 시장 기대치를 소폭 상회할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 105,000원(+5.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 01월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 07일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,625원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,139원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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