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[리포트 브리핑]삼성전자, '핵심은 Q' 목표가 62,000원 - 이베스트투자증권
2020-04-08 11:35:18
삼성전자(005930)
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이베스트투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '핵심은 Q'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '현재 4월 동사의 주력 플래그쉽 라인업의 오더컷과 재고 물량 증가 등이 증가하고 있는 가운데 Set 수요의 회복이 5월부터 이뤄질 수 있는지가 관건. COVID19의 peak out에서 수혜를 받을 수 있는 부분은 스마트폰 등 set 수요이며, 서버 수요의 강세와 우호적인 환율, DRAM 가격 상승 초입구간 등 아직까지 Tech에서 기대할 수 있는 부분은 많음. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 ' 1분기 잠정실적은 매출액 55조원(yoy +4.98%), 영업이익 6.4조
원(yoy +2.73%)수준으로, 당사 추정치인 매출액 54.7조원과 부합, 영업이익 6.0조원을
상회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 62,000원(-7.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 최영산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,204원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,204원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,204원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,071원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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삼성전자(005930), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-19만684주), 종류주식(2만6510주)
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