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[리포트 브리핑]삼성전자, '반도체 호조 속, 세트와 디스플레이의 부진 ' 목표가 60,000원 - 키움증권
2020-03-26 10:10:18

키움증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 호조 속, 세트와 디스플레이의 부진 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자의 주가는 코로나19 발생 후, 전세계적인 수요 둔화 우려 등이 반영되며 급락. 당사는 코로나19로 인해 향후 수요 전망을 하는 것에 어려움이 있는 만큼, 하반기 반도체 수요와 가격에 대한 가시성이 높아지는 2Q20 중반을 기점으로 주가의 방향성이 잡힐 것으로 판단함. 중장기적 관점에서의 밸류에이션 메리트는 충분하다고 판단함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q20 매출액 53.1조원(-11%QoQ), 영업이익 5.8조원(-19%QoQ)으로, 시장 컨센서스(매출액 56.0조원, 영업이익 6.2조원)을 하회할 것으로 예상. 2Q20는 매출액 51.8조원(-2%QoQ), 영업이익 7.2조원(+23%QoQ)으로, 전분기 대비는 증가하지만 당사의 기존 추정치(영업이익 7.6조원)와 시장 컨센서스(영업이익 8.3조원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 60,000원(-17.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 27일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,161원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,161원 대비 -12.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,161원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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