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[리포트 브리핑]삼성전자, '1분기 실적 Preview: 개선되지만 이미 높아진 기대치' 목표가 100,000원 - 삼성증권
2021-03-31 11:36:12
삼성전자(005930)
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삼성증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 실적 Preview: 개선되지만 이미 높아진 기대치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '본격적 반도체 가격상승은 2분기부터 반영. 반도체는 전분기 4조 수준 영업이익에서 3.6조 수준으로 하락. 비수기효과로 물량이 크지 않고, 가격상승이 대부분 2분기에 반영. 대신 평택 2기 팹 비용과 비메모리 손익 악화가 손익 하락 배경. 2분기부터는 가격상승이 온전히 반영되고, 투자 확대와 생산성 증가로 인해 생산량이 늘며 물량도 확대될 것으로 예상. 2분기 가격에서는 디램은 전 부문이 상승하고 낸드는 SSD를 위주로 소폭 상승 반전할 것.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '1분기 잠정실적 4월 7일 발표 예정. 시장의 1분기에 대한 눈높이는 1분기 초 영업이익 8.5조 수준에서 (현재 컨센서스 8.6조) 최대 10조까지 상향조정 중이나, 실제 손익은 9.2조 수준으로 예상. 반도체 가격강세, 환율 상승, 갤럭시 S21 출시효과로 IM에 대한 기대감이 긍정적인 반면, 오스틴 정전효과와 부진한 비메모리 손익, 그리고 지난 분기부터 시작된 평택2기 가동에 따른 팹 비용 상승으로 인한 부정적인 효과가 혼재.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 100,000원(+28.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 황민성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 12월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 28.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 07일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 76,000원 보다는 31.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,139원 대비 39.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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