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[리포트 브리핑]삼성전자, '나는 삼성전자다 ' 목표가 65,000원 - DB금융투자
2020-03-23 09:28:18

DB금융투자에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 '나는 삼성전자다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 업체들은 글로벌 불확실성 확대 우려감에 투자를 더욱 조심스럽게 집행하여 공급 과잉에 철저히 대비 할 것. 사회적 거리 두기 등 문화의 변화에 따른 컨텐츠 수요 증가 등은 데이터센터 및 AI등으로 대표되는 4차산업혁명을 촉진 시킬 것. Data Traffic 증가에 따른 서버향 DRAM 수요 증가세가 눈에 띄는 가운데, 하반기 성수기 진입과 COVID-19 이슈 해소에 따른 IT세트 수요 반등이 기대. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q20 영업이익은 5.9조원(-4.6%, YoY/ -16.9%, QoQ)으로 기존 추정치(6.5조원)를 8.9% 하회할 전망. 2020년 연간 영업이익은 38.2조원(+37.5%)으로 기존 추정치(41.1조원)를 7.1% 하회할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 65,000원(-7.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 03월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 20일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,030원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,030원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 63,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,030원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,810원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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