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[리포트 브리핑]삼성전자, '탑다운은 불안하지만, 바텀업 관점에서는 회복' 목표가 56,000원 - 유진투자증권
2019-09-09 17:40:28
삼성전자(005930)
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유진투자증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '탑다운은 불안하지만, 바텀업 관점에서는 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 실적 전망치를 매출 61.4조원, 영업이익 7.3조원으로 기존 추정치(매출 58.8조원, 영업이익 6.8조원) 대비 상향 제시한다'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '실적 전망치를 상향하게 만든 요인은 첫째, 3분기 원달러 평균 환율이 1,200원대로 기존 가정(1,172원)보다 높아질 것으로 보이고, 둘째, DRAM과 NAND 출하량이 가이던스를 상회할 것으로 전망되며, 셋째, 갤럭시 노트10의 출하량이 예상보다 양호할 것으로 보여 ASP와 마진에 도움이 될 것으로 보기 때문이다'라고 밝혔다.

한편 '(1)2분기부터 PC 수요가 증가한 가운데, (2)모바일도 3분기부터 수요 회복 조짐이 나타나고 있다. (3)파운드리 수요도 견조해 보인다. 도시바 정전 여파로 (4)NAND 재고가 눈에 띄게 감소한 것으로 보이는 가운데, (5)DRAM 메이저 업체들의 3분기 출하량이 일제히 예상을 상회할 것으로 보며, DRAM 재고도 연말로 가면서 의미있게 감소할 것'라고 전망했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 56,000원(+5.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 20일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 09일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,810원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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