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[리포트 브리핑]삼성전자, 'Book Value에서 기회 찾기' 목표가 64,000원 - 현대차증권
2020-03-24 09:56:18

현대차증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 'Book Value에서 기회 찾기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 반도체 가격 상승에 기인한 반도체 실적 개선에도 불구하고 IM, CE 등 완제품 사업부 실적이 감소할 것으로 예상됨. COVID-19이 재택근무, 원격 교육/진료/쇼핑과 관련된 Data Traffic 증가를 유도하면서 Cloud 등 인프라 투자 수요가 상승하고 있음. COVID-19이 Untact, 사회적통제 , 원격진료 및 자가 진단 수요가 될 것으로 확신하며, 동 변화는 동사 메모리 및 System 반도체 사업부에 기회 요인이 될 것으로 보임. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '올해 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 5.6%, 14.3% 감소한 246조원과 37조원으로 변경함.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 71,000원 -> 64,000원(-9.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 01월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 -9.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 02일 최고 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,726원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 20년 03월 16일 발표한 하나금융투자의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,726원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,726원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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