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[리포트 브리핑]삼성전자, '깨어있는 사자를 건드렸다. 위기를 기회로 삼는 초격차 지속된다' 목표가 54,000원 - DS 투자증권
2019-08-13 11:01:18
삼성전자(005930)
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DS 투자증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 '깨어있는 사자를 건드렸다. 위기를 기회로 삼는 초격차 지속된다'라며 투자의견 'Buy (initiate) '의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q19 실적은 매출액 58.7조원 (QoQ +4.7%), 영업이익 6.8조원 (QoQ +3.6%) 전망 한다. 대외적 불확실성으로 전반적인 업황 약세가 지속되었으나, 시장변화에 대한 즉각 적인 반응과 철저한 전략을 바탕으로 하반기 수익성 개선 여지는 충분해 보인다. '라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 ' 1) 1Q 대비 2Q19 영업이익의 소폭 상승(QoQ +5.9%)으로 저점을 통과 중이라고 판단된다. 하반기 상승세가 전망되어 현재 전환점을 맞이했다고 예상된다. 2) 반도체 조달에 대한 불안정성을 가지고 있지만, 국내 기업간 업무 협력과 국내외 대체 공급원 확보 움직임 등 최대한 노력하고 있다. 또한, 최근 반도체 산업 생 태계 강화를 위해 정부가 투자지원을 추진하면서 향후 성과에 기대된다. 3) 반도체 부문에서의 독 보적인 위치, 기술, 경험을 기반으로 시장변화 대처 능력과 모바일 시장에서의 제품 라인업 확대 를 통한 매출성장 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 54,000원(최근 1년 이내 신규발행)

DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 54,000원을 제시했다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,619원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,619원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 52,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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삼성전자(005930), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-13만1844주), 종류주식(-3만7742주)
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