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[리포트 브리핑]삼성전자, 'DRAM 업사이클에 파운드리를 더하다' 목표가 97,000원 - 흥국증권
2021-02-01 12:06:12

삼성전자(005930)

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04/14 장마감

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04월 14일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 0.0%

흥국증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 'DRAM 업사이클에 파운드리를 더하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '대외 불확실성 탓에 2021년 가이던스는 생략되었으나 1H21 내메모리 업황 회복을 피력한 점은 긍정적. 시장 예상을 넘어서는 특별배당과 새롭게 발표된 주주환원 정책 (21-23년 FCF의 50% 규모, 연간 배당 9.8조원) 뿐만 아니라 향후 3년 내 보유 재원을 유의미한 M&A로 연결시킨다는 점 역시 낙관적. DRAM 업황 개선이 본격화되는 가운데 파운드리 시장에서도 매출과 시장점유율이 확대되어 re-rating됨.
'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 ' 4Q20 영업이익 9.0조원 (-27% QoQ, +26% YoY)은 약달러와 메모리 판가 하락에도 불구, 디스플레이 실적 개선 기반의 양호한 실적을 기록했음. '라고 밝혔다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 97,000원(+7.8%)
흥국증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2020년 12월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,958원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,958원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 76,000원 보다는 27.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,783원 대비 45.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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