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[실적속보]이수화학, 작년 4Q 영업이익률 주춤... -1.6%p 하락하며 3분기 연속상승에 제동 (개별,잠정)
2019-03-13 18:20:34
이수화학(005950)
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◆ 작년 4Q 영업이익 259억원... 전년비 2배 이상 (개별,잠정)
13일 이수화학(005950)은 작년 4분기 개별기준, 영업이익이 259억원을 기록해 전년 동기 대비 14,312.8% 늘어난 것으로 집계됐다고 잠정공시를 발표했다. 같은 기간 매출액은 전년동기 대비 442.4% 늘어난 12,159억원을 기록했다. 당기순이익은 281억원으로 흑자전환했다. 이수화학은 석유화학 제품 제조·판매 업체로 알려져 있다.

[표]이수화학 분기 실적

* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임


◆ 3년 중 최고 매출 달성, 3년 중 최고 영업이익
이번에 발표한 이수화학의 분기 매출액은 이전 3년 중 가장 높은 실적을 기록했다. 이전 최고 실적이었던 2018년 3분기 보다도 264.5%(8,823억 1천만원) 늘어난 것으로 나타났다. 또한 이수화학은 이전 3년 중 가장 높은 분기 영업이익을 기록했고, 이는 이전 최고 영업이익이었던 2016년 2분기 보다도 132억원(103.6%) 늘어난 것으로 나타났다.

[그래프]이수화학 분기별 실적 추이



◆ 작년 4분기 실적 반영 시 PER -10.5배 → 3.4배
18년 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 이수화학의 PER는 종전 -10.5배에서 3.4배로 높아졌고, PBR은 0.4배로 종전 0.4배와 동일하며, 자기자본이익률(ROE)은 종전 -3.6%에서 11.0%로 높아졌다.
PER는 주가의 고평가·저평가를 나타내는 지표로 일반적으로 PER가 낮을수록 실적 대비 주가가 저평가된 것으로 판단한다. 주가가 하락하거나 이익이 증가하면 낮아진다.

[표]이수화학 투자지표 비교
* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함



◆ 경쟁사 대비 매출액, 영업이익 증감률 우수, 영업이익 증감률 +14,312.8%
경쟁사들과 전년동기 대비 성장률을 비교해 보면 이수화학의 매출액 증감률은 경쟁사들의 최근 매출액 증감률을 크게 뛰어 넘는 수준이다. 뿐만 아니라 영업이익 증감률도 다른 종목 대비 가장 높은 수준이었다.

[표]이수화학 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률



◆ 실적 발표 직전, 8일간 외국인 463백주 순매도
실적 발표 직전 8일 동안 외국인의 순매도 행진이 계속되었다. 이 기간 동안 외국인과 기관은 각각 463백주, 157백주를 순매도했다. 반면 개인은 610백주를 순매수한 것으로 나타났다. 같은 기간 이수화학 주가는 -3.6% 하락했다.

[그래프]이수화학 실적발표 직전 투자자 동향



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